可转债申购价值分析：今日（5月16日）N金23转上市

可转债申购价值分析：今日（5月16日）N金23转上市。

N金23转(113670)信息一览

发行状况债券代码113670债券简称N金23转申购代码754180申购简称金23发债原股东配售认购代码753180原股东配售认购简称金23配债原股东股权登记日2023-04-14原股东每股配售额(元/股)4.9910正股代码603180正股简称金牌厨柜发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)7.70申购日期2023-04-17 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本154,256,882股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为154,256,882股。若至股权登记日(2023年4月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年4月17日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2023〕91号)的相关要求。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)32.95正股市净率1.93债券现价(元)124.50转股价(元)39.57转股价值83.07转股溢价率50.00%回售触发价27.70强赎触发价51.44转股开始日2023年10月23日转股结束日2029年04月16日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)7.70债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-05-16 周二退市日-起息日2023-04-17止息日2029-04-16到期日2029-04-17每年付息日04-17利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。申购状况申购日期2023-04-17 周一中签号公布日期2023-04-19 周三上市日期2023-05-16 周二网上发行中签率(%)0.0006中签号末"六"位数063418,169464,369464,569464,769464,969464末"七"位数1504457,6504457末"九"位数100500862,128708355,328708355,528708355,728708355,928708355末"十"位数0501846178,0885820946,2135820946,3385820946,4635820946,5885820946,7135820946,8385820946,9635820946