是时候给大佬们站站台了!
2023-05-22 富美财经 浏览量:次
今年以来价投大佬的基金业绩表现都不太好过,以至于有些自我感觉良好的投资者觉得基金经理并没有多少能耐,我上我也行。前些时日研究院分享了一篇关于谢治宇的最新观点,但后台小伙伴的普遍观点比较消极,情绪波动也比较大。 但是作为价值投资者,一般来说我们看一个基金经理,肯定不会看短期一两年的业绩表现,窥探本质肯定还得复盘其的投资生涯,尤其是看他历史数年的经历,才能得出结论。看是不是拥有在股价表现尚未起来之前,选出优秀公司的能力。 今天的文章我们还是想再以谢治宇为例,依托“大佬持仓小工具”再来帮大家回顾大佬的投资历史,看看大佬到底是凭实力,还是运气。顺便也为价投大佬们站站台。 谢治宇案例一览(节选): 通过价投小工具“大佬持仓”中的“战绩回顾”大家可以很直观的看到,其实小工具回溯了大佬历史上的成名之作,并且将收益情况,持有节点都做了归纳和整理。 那么我们再以此为依据,挑选几个研究院关注相对较多的公司,带大家复盘一下。 业绩归因例子(前复权): 1.隆基绿能(行情601012,诊股) 谢治宇是在2018年“5·31新政”抄底隆基的,彼时光伏行业遭遇暴跌。隆基同样也受到影响。而谢治宇在里面一直持有,一度也有阶段性腰斩级别的浮亏。 但谢却在接下来的时间里持越跌越补,以至于在19、20年的一段时间里,隆基成为了其的第一大重仓股,而谢是在2021年Q1开始退出,虽隆基后续还创过新高,但也基本是在新高附近离的场。 2.万华化学(行情600309,诊股) 谢治宇于2019年Q1进入万华化学,但于万华前期新高(21年Q1)附近离场。此前我们写过的文章曾提到谢治宇三进三出万华化学,几乎都是翻倍级别走的。可见谢其对于万华的研究及时点把握到位。如果你关注万华,谢的思路你其实应该多借鉴。 3.汇川技术(行情300124,诊股) 谢治宇于2020年Q2进入,年底退出,期间汇川表现也是论倍计的。 4.科沃斯(行情603486,诊股) 除此之外,我们还翻阅了科沃斯历史财报,发现其实谢治宇的兴全合宜19年Q3就进入了科沃斯,直到2021年中报才退出不见。科沃斯在20-21年期间(股价)近乎一年增长了十倍。但谢的退出时点近乎在高点附近。如果没有深度的认知。近十倍的表现,就问拿不拿得住? 当然,其实谢治宇的例子远不止这些,像过去长期陪伴成长初期的案例还有18年的通威、17年的伊利、17年的平安、13年后持有2年以上贵州茅台(行情600519,诊股)等等。谢对公司成长性的把握是有迹可循的,很多公司都是在业绩爆发增长前就已经布局入场。 谢治宇是成长风格,但成长确实不会一蹴而就,甚至可能需要数年以上的陪伴。 此前谢治宇坦言如今的认知回到过去能“大杀四方”,我们认为确实会如此。 不少人连短期一两个季度的业绩都无法预测,但大佬或许 可以前瞻数年。 虽然也会犯错,但如果作为新人都觉得谁上谁都行, 这种行为难免会像游戏里青铜质疑王者那样,“班门弄斧”。 最后,本文以谢治宇为例说明,而并不仅局限于谢治宇。像朱少醒、张坤 等顶投大佬其实都值得我们反复复盘审视。如果大家对自己关注的大佬实力感兴趣的话,不妨使用“大佬持仓”自行翻阅,一眼帮你辨别大佬的投研真能力。
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