可转债申购价值分析：今日（5月23日）韵达转债上市

可转债申购价值分析：今日（5月23日）韵达转债上市。

韵达转债(127085)信息一览

发行状况债券代码127085债券简称韵达转债申购代码072120申购简称韵达发债原股东配售认购代码082120原股东配售认购简称韵达配债原股东股权登记日2023-04-10原股东每股配售额(元/股)0.8462正股代码002120正股简称韵达股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)24.50申购日期2023-04-11 周二申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。债券转换信息正股价(元)12.04正股市净率2.01债券现价(元)127.62转股价(元)12.15转股价值99.09转股溢价率28.80%回售触发价8.51强赎触发价15.80转股开始日2023年10月17日转股结束日2029年04月10日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)24.50债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA+评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司上市日2023-05-23 周二退市日-起息日2023-04-11止息日2029-04-10到期日2029-04-11每年付息日04-11利率说明第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。申购状况申购日期2023-04-11 周二中签号公布日期2023-04-13 周四上市日期2023-05-23 周二网上发行中签率(%)0.0035中签号末"五"位数15219,65219,94191末"六"位数166800,366800,566800,766800,966800末"七"位数0174218,2674218,5174218,7674218末"八"位数67097973末"九"位数052071316,170382990,302071316,370382990,552071316,570382990,770382990,802071316,970382990末"十一"位数07430337572