金针集-全球减持美元资产 加快去风险-大卫
2023-06-02 富美财经 浏览量:次
图:美国政治内斗引发债务上限闹剧,弱化美元作为国际储备与支付结算货币地位。 美国众议院通过债务上限法案,暂缓债务上限生效至2025年初,但美债潜在违约危机未有真正解决,加上美国货币政策不明朗与动辄将经贸、科技问题政治化,势令美国股债震荡不休,促使全球持续减持美元资产,加快去风险步伐。 中国经济发展为全球带来机遇,但美国却是全球经济与金融主要风险源头,政治内斗引发债务上限闹剧,导致美国以至环球市场陷乱局,更会弱化美元作为国际储备与支付结算货币地位。 美债务续涨 危机未解决 即使美国众议院通过了债务上限的法案,暂缓债务上限生效至2025年初,预期参议院很大机会亦会通过有关法案,但美国股市、债券仍然不升反跌,可见困扰美元资产潜在投资风险挥之不去。 首先,美债违约危机未有真正解决,债务规模仍然失控地上升,权宜之策只是将债务违约危机爆发推延两年,醒目的投资者必定把握逃生机会,减持美债资产。 通胀仍高企 美息难回落 值得留意的是,日本通胀上升压力增加,可能逐步退出超宽松货币政策,推动日债息率回升,促使日本退休基金与寿险减持海外资产,班师回朝,转而吸纳日债资产,美债面临沽压不容低估。 其次,美国受困高通胀问题,货币政策走向持续不明朗。美国4月职位空缺增加35.8万个,达到1010万个,比市场预期为多,反映美国劳动力市场持续紧张,通胀难以显著回落,甚至会进一步上升,美国利率不可能短期内见顶回落,股债资产价格下行风险不低。 事实上,美国30年期定息按揭利率再度上升至6.91厘,为去年11月以来最高水平。除了股债资产受压之外,还进一步加剧美国房地产市场泡沫爆煲危机。 经贸政治化 美损人害己 第三,美国动辄将经贸、科技问题政治化、武器化,破坏全球供应链产业链稳定,最终损人不利己。例如美国对华实施芯片与相关设备与技术出口管理,也会冲击自身半导体产业,得不偿失,对自身经济造成负面影响,结果只会促使全球减持美元资产,加快去风险步伐。 美国一再爆发债务上限危机,进一步增强全球去美元化的决心,加剧美元资产价格下行压力。
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