大成基金净值(大成基金净值2020)

2023-06-07 富美财经 浏览量:

大成行业轮动混合基金最新净值跌幅达1.77%

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金融界基金08月31日讯 大成行业轮动混合型证券投资基金(简称:大成行业轮动混合,代码090009)08月30日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1090元,累计净值为3.1090元。

大成行业轮动混合基金成立以来收益210.90%,今年以来收益-18.16%,近一月收益-1.49%,近一年收益-11.40%,近三年收益95.90%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王磊,自2015年12月14日管理该基金,任职期内收益139.59%。

郭玮羚,自2021年01月26日管理该基金,任职期内收益-8.29%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.11%)、五粮液(持仓比例4.73%)、贵州茅台(持仓比例4.34%)、药明康德(持仓比例4.23%)、华友钴业(持仓比例3.97%)、兆易创新(持仓比例3.53%)、晋控煤业(持仓比例3.31%)、韦尔股份(持仓比例2.87%)、嘉元科技(持仓比例2.85%)、明阳智能(持仓比例2.51%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年是国际宏观环境极其复杂的一个时期。地缘政治冲突的爆发,对全球的经济造成了严重的挑战。由于俄罗斯是重要的大宗商品出口国,这次战争对相关商品,特别是能源价格造成了巨大的扰动。欧洲由于极度依赖俄罗斯的能源供应,能源价格的飙涨对欧洲的经济造成了巨大影响,推高了欧洲整体的通胀水平。同时,美国的通胀水平也出现了极强的上升趋势,美联储由此开启了加息周期,造成全球部分大宗商品价格出现下跌,全球金融市场也出现了大幅扰动。

在我国国内,上半年有较大的经济下行压力。在这种经济形势下,我国积极开启了相关的刺激政策,特别是针对新能源汽车和光伏行业的政策,有力的刺激了相关行业的健康发展,同时对提升我国的产业结构、实现碳中和的目标,有着深远的积极意义。

从A股表现看,从年初到4月底,由于受到地缘政治冲突的影响,我国的A股市场整体呈现一个下跌的趋势。在此期间,受益于全球能源价格上升的煤炭等相关行业指数表现较好。在4月底之后,受益于国家相关行业刺激政策,特别是新能源行业表现较好。

虽然4月底A股市场有所回暖,但从上半年整体的市场指数看,绝大多数的市场指数在上半年仍然是一个亏损的状态。

在2023年上半年,本产品增加了能源、TMT和消费的配置,但新能源配置比例相对偏低,虽然躲过了新能源行业前期的下跌,但也错过了其后期的上涨,产品上半年表现不佳。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为3.322元;本报告期基金份额净值增长率为-12.56%,业绩比较基准收益率为-6.92%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年下半年,地缘政治冲突长期化的可能性在加大,国际政治经济形势仍然具有较大的不确定性。对于国内情况而言,业内分析仍将出台积极的刺激政策来稳定经济。对应到A股市场,结构性行情可能持续,新能源行业在经历了前期的上涨之后,有可能将迎来震荡,但有较大概率仍然是市场的主线。

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