基金每日净值(开放式基金每日净值)

单位：元

2019■12■27

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值 累计净值

1.0275 1.0275

净值情况

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

单位净值

累计净值

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

005818

1.0662

1.0962

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证

券投资基金 005817 1.0607 1.1127

基金代

码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558

003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802

003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684

000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438

基金代

码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441

006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418

007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788

007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519061 海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券 2019■12■27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27

001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27

001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27

002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27

002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27

002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27

003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27

003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27

003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27

002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27

002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27

003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27

004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27

基金份额净值基金份额累计净

基金代 /每(百、百万)

码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参

参考净值 考净值

001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199

001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899

001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643

001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806

003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430

377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■27 0.9016

1.6533

日期

基金代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■27002245

泰康稳健增利债券A

1.1878

1.1878

2019■12■27002246

泰康稳健增利债券C

1.3102

1.3102

2019■12■27003813

泰康金泰3月定开混合

1.1579

1.1579

2019■12■27005523

泰康颐年混合A

1.0957

1.0957

2019■12■27005524

泰康颐年混合C

1.0881

1.0881

2019■12■27006809

泰康香港银行指数A

1.0051

1.0051

2019■12■27006810

泰康香港银行指数C

1.0024

1.0024

产品代码

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019■12■27

1.0215

1.1369

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■12■27

1.0092

1.0652

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■12■27

1.0093

1.0623

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■12■27

1.0133

1.0487

006577

其中:永赢诚益债券C

2019■12■27

1.0162

1.0463

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019■12■27

1.0046

1.0086

007200

其中:永赢泰利债券C

2019■12■27

1.1820

1.1860

007374

3049-永赢淳利债券

2019■12■27

1.0077

1.0077

基金代分级代

码 码 基金简称

份额净累计净每万份基

值 值 金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27

000996000996中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27

002286002286

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■26

002826002826中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27

003966003966中银润利灵活配置混合 2019■12■27

003966003966中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27

003966003967中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27

005029005029中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27

005610005610中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27

163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27

163804163804中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27

163804960012中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■27

163816163816中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27

163816163817中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27

380009005852中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27

380009007100中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27

380009380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■27

380009380009中银添利债券发起A

1.33 1.632