恒生TA

已服务300多家金融机构

是当之无愧的恒生明星产品之一

今天小编将发布本期「 TA功能热度榜 」

* 综合金融机构近期需求、恒生咨询顾问推荐产生

指定金额赎回

热度指数：

目前基金赎回时是这样的：

投资者只能通过指定赎回的份额，再根据未知价成交，当日赎回可得资金需TA确认后才能知晓。

为了提高用户体验，让投资者在赎回时可以指定需要的资金，恒生TA实现按指定金额扣减份额进行确认。

投资者发起指定金额进行赎回申请，如果申请金额小于持有资产，则最终得到的确认金额与申请金额一致，并确认未知的基金份额；如果申请金额大于持有份额，则视为全部赎回。

目前，该功能国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、南方基金等已经上线啦。

以证券指数收益率作为动态业绩基准

热度指数：

业绩报酬算法是这样的：集合计划以同期目标证券指数收益率为业绩基准。一般情况下，管理人选择中证800指数作为目标指数。

恒生TA改造后，支持跟踪单一指数、多指数、指数结合收益率、自定义指数，作出收益基准比较，并计算业绩报酬。

目前，该功能海通证券、广发证券、中欧基金等已上线！

新会计准则

热度指数：

2023年6月1日，财政部正式发布了《资产管理产品相关会计处理规定》，TA系统有以下改造要求：

1 要求管理人报酬应当按照权责发生制原则，将当期发生的管理人报酬计入当期损益。

2 要求财务报表附注的披露增加“暂估管理人报酬与投资者实际承担的管理人报酬可能存在差异的事实”。

3 利润表中，管理人报酬下新增单列项“ 其中：暂估管理人报酬 ”。

为了满足上述要求，恒生TA已经支持业绩报酬虚拟计提功能，支持报表导出、查询虚拟流水、按多种净值预测、设置虚拟计提触发频率，在产品层面进行虚拟业绩提成。

同时，恒生TA与估值新增接口，可以按产品维度导出当期预估的业绩报酬金额信息。

公募基金REITs

热度指数：

2021年底国家发展改革委印发通知，进一步加快推进基础设施REITs试点有关工作，近期证监会也表示正在会同相关部委，进一步深入推进基础设施REITs试点，完善制度机制，拓宽试点范围。

目前，全国正在实质性推进基础设施REITs发行准备工作的项目接近百个。相信在监管的推动下，公募REITs扩容速度有望继续加速。

基于此，恒生分TA已经可以支持公募REITs的发行，覆盖上交所REITs、深交所REITs，以及基金通等功能。

富国基金、东吴基金等已经上线该功能。

参数电子化

热度指数：

TA系统参数多，当新增一个产品时，大约要手工设置150个左右的参数。

而且已上架产品参数变更，也会涉及多个系统，使得运营人员修改参数十分不便捷，还伴有参数同步的风险。

恒生TA实现参数电子化管理分两步：

第一步，通过参数导入的方式，录入到EXCEL模板文件中再导入TA系统，简化产品参数录入流程，提供参数系统化管理的方式。

第二步，实现TA系统与外部参数系统的数据对接，并通过对外部参数系统录入参数的审核、补充、校验，以达到TA系统的参数便捷设置，以及与外部参数系统的信息对称

目前，安信证券、上银基金等已上线。

TA，是金融机构开展资管业务最为核心的系统之一，同时也与万千投资者息息相关。

这些TA热点功能，正是恒生为了满足金融机构和投资者的需求而准备的。

大家还在等什么，快来get同款吧～