东莞捷荣技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展公告

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-022

东莞捷荣技术股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展公告

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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）拟将其持有公司73,679,484股股份（以下简称“标的股份”，占公司总股本29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中经大有”）及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德润世家”）（中经大有及德润世家以下合称“受让方”）。

交易各方在2023年4月9日签署《股份转让意向协议》后，均积极配合推动相关工作，目前尽职调查工作已完成，并已聘请相关中介专业团队同步开展工作。因本次交易涉及的事项较多，导致在原定期限内无法完成既定工作，故交易各方一致同意将《股份转让意向协议》原定“60天内签署正式协议”调整为“120天内签署正式协议”，协议其他内容不变。

一、本次协议转让事项概述及进展

2023年4月9日，公司控股股东捷荣集团与中经大有及德润世家签署了《股份转让意向协议》，具体内容详见公司于2023年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股份转让意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

目前，交易各方正在积极有效推进商定正式协议条款及相关审议审批流程中，为保障本次交易顺利实施，公司控股股东捷荣集团与中经大有、德润世家经友好协商一致，于2023年6月8日签署了《补充协议》，主要内容如下：

1、各方一致同意，将《股份转让意向协议》中“本协议签署后60天内，双方就本次交易具体方案应达成一致，并签署正式协议”，修改为“本协议签署后120天内，双方就本次交易具体方案应达成一致，并签署正式协议”。

2、《股份转让意向协议》其余条款在《股份转让意向协议》存续期限内继续有效。

二、其他说明及风险提示

1、交易各方已签署的《股份转让意向协议》及《补充协议》仅为交易各方的初步意向，具体股权转让价格、交易方案及交易条款需以双方友好协商最终签署的正式协议为准。正式的股份转让协议能否签署尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次股份转让涉及控股股东权益变动，不触及要约收购，亦不构成关联交易；是否涉及公司控股股东及实际控制人的变更，需根据各方最终签署的正式协议论证判定。

3、本次交易尚需按照《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规定履行相应审议批准程序（如涉及）；本次交易尚需有权国资主管部门的审批程序以及国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定（如涉及）；且需经深圳证券交易所的合规性确认后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审议审批、确认手续是否能获通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注该事项的后续进展情况，并督促交易各方根据后续进展情况按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。

三、备查文件

1、《股份转让意向协议之补充协议》。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-023

东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月8日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事及副总经理康凯先生、董事莫尚云先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不超过上述额度。具体事宜授权公司经营管理层办理。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务及票据质押的公告》（公告编号：2023-024）。

2、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-024

东莞捷荣技术股份有限公司关于开展票据池业务及票据质押的公告

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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不超过上述额度。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，具体事项公告如下：

一、票据池业务情况

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

2、额度及期限

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过人民币3亿元的票据池及票据质押业务实施额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，期限为自董事会审议通过之日起3年；业务期限内，该额度可以循环滚动使用；具体每笔发生额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

3、合作机构及授权

公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，董事会同意授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素确定。

4、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不超过人民币3亿元。具体每笔担保形式和金额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。如涉及对外提供担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序。

二、业务目的及对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，公司在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据池及相应的票据质押业务可以提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险，有利于实现票据资源的统筹使用和信息化管理，优化财务结构，提高资金利用率和流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化。

三、业务风险评估及控制措施

1、流动性风险

公司开展票据池业务及相应的票据质押业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，可能会对公司资金造成暂时性流动性影响。

风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽量防范资金流动性风险的发生。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，确保质押票据的额度充足，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、组织实施

1、在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司财务部门负责组织实施。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

3、公司内审部门有权对票据池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2023-025

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

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重要内容提示：

1、股东大会召开时间：2023年6月29日（星期四）下午14:50

2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2023年6月29日下午14:50召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午14:50

2、网络投票时间：2023年6月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2023年6月20日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1、于股权登记日2023年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案1、3-7已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；提案2-7已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年6月28日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。

2、登记时间：2023年6月27日至28日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、登记地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式及其他事项

1、联系方式：

（1）通讯地址：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-25865177

（4）传真：0755-25865538

（5）邮箱：public@chitwing.com

（6）联系人：赵伟刚

2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362855

2、投票简称：捷荣投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称：委托股东账号：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持有股数：委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

代为行使表决权范围：

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注：

1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托日期：年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：