市场专家or交易专家？选择你的交易系统 -《裸K交易法》系列九

推荐收听音频版：市场专家or交易专家？选择你的交易系统男生普通话版 下载mp3您也可以下载mp3在开车或散步时收听粤语版 下载mp3西南方言版 下载mp3东北话版 下载mp3上海话版 下载mp3本文节选自《裸K外汇：无指标交易的高概率技术》一书，作者为Alex Nekritin和Walter Peters，书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而，早在计算机和计算器之前，交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易，而这也正是本书的内容。使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式，适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！市场专家or交易专家？选择你的交易系统我的父母教我如何在我决定自己的想法之前倾听每个人的意见。当你倾听时，你会学到东西。你会像海绵一样吸收，你的生活会变得比你一直试图被倾听的时候要好得多。——斯蒂芬·斯皮尔伯格几年前，我遇到一个叫米格尔的交易员。他和之前的许多人一样，对成为一名全职外汇交易员感兴趣。我们谈到了交易心理学、交易系统、成为专业交易员的原因，我们还谈到了交易是多么无聊。我的朋友是金融界的专业人士，他在瑞士的一家银行工作。他真的想学习如何在外汇交易中获得稳定的利润。我告诉他，一旦他学会了成为一个高效的交易员，他的交易将变得非常无聊。他听到这个消息后感到很震惊。这是真的，成功的交易往往是枯燥的。他不相信我，但尽管如此，他认为如果他成为一个无聊的专业外汇交易者，那就太好了。许多年后，我的朋友已经离开了银行的工作，从一个寒冷的国家搬到了一个漂亮、温暖的热带地区，他现在每个月都会交易几次。他写信给我说："现在我知道你说'交易会变得无聊'是什么意思了。" 我希望这种情况发生在你身上。我希望交易变得无聊。我希望你一次又一次地做同样的事情，并发现非常容易从外汇市场中抽出利润。如果你努力工作，你的交易可能会变得无聊。关键是要确定你是谁，作为一个交易员。一旦你做到这一点，你可能会把一个计划付诸行动，让你的交易变得枯燥。那么，你将如何定义你的系统？答案就在于你是谁。你是谁将决定你如何交易。对你这个交易者来说有意义的东西，对我来说可能没有意义。这很好。有许多方法可以在外汇中找到利润。如果一个交易员告诉你只有一种方法可以在外汇中获利，他就错了。有许多方法可以在外汇中获得稳定的利润。你只需找到你的方法。#交易系统规则#你的信念将推动你的交易。例如，如果你认为剥头皮是不可能赚钱的，那么你将很难在剥头皮时赚钱。如果这是你的信念，请关注长周期图表。你的交易系统的规则将确定你如何与市场互动。这似乎是一个非常小的细节，但事实上它是游戏的定义。那些没有规则的交易者，许多交易者进入市场时没有规则，只是在赌博。对你来说，重要的是确定你的系统规则是什么，如果仅仅是为了在你面前有这些规则将有助于提醒你，你有一个提取利润的方法。除此之外，重要的是你要记住，你的系统规则也定义了你在任何情况下应该做什么。你的进场，你的出场，你的交易管理和你的风险策略都应该包含在你的系统规则中。创建一个没有精确定义规则的系统可能是很诱人的，但要知道这一点：一个定义明确的交易系统更有可能经受住你对交易系统的个人心理攻击。更少的解释往往意味着更好的交易，而最好的定义的系统是"仅仅是这样"的抵抗。如果你有交易经验，你知道这次修改你的交易系统是多么诱人，也许你发现自己愿意推翻你的系统提供的交易信号，也许这次你决定移动你的止损，给交易多一点喘息的机会。仅仅是这样的交易会导致灾难，对你来说，开发一个能够抵御这样的交易系统很重要。#你是一个市场专家吗？#在设计你的系统时，要做的第一个决定是决定你要交易哪些货币对，哪些市场。本书中包含的所有系统将在许多市场和大多数时间段内发挥作用。问题就在于此：你是哪种类型的交易员？你可以在两种基本的交易员特征之间做出决定。第一种是市场专家。作为一个专家，你将专注于一个市场。有许多成功的交易者就是这样做的。也许你只想交易欧元/美元。如果你决定成为欧元/美元的专家，你将学习该货币对的复杂情况。每个市场都有自己的个性，作为一个欧元/美元专家，你将学习欧元的个性。你还可能学习与该货币对相关的关联性，当该货币对以不寻常的方式反应时，等等。在写这本书的时候，对欧元/美元市场非常熟悉的专业外汇交易者阿什坎·博卢尔现了一种非常奇特的关联性。博卢尔在一个多月的时间里一直在用剥头皮的策略来利用这种相关性。他确定，欧元/美元一直紧跟道琼斯工业平均指数。通过等待道琼斯指数确定交易日的方向，他准确地知道哪一个方向可以剥下欧元/美元的头皮。他说："我不知道这种关联性会持续多久，但就目前而言，它确实能带来稳定的利润。"现在需要注意的是，作为一个市场专家，你可能会在你的交易中发现类似的关系。请记住，这些关系不会永远持续，它们是短暂的。虽然利用这些关系很好，但当它们开始瓦解时，你必须始终保持警惕。作为一个市场专家，你会发现像博卢尔在交易中所使用的那种关系。你会熟悉市场，你会知道它在非农就业报告前后的表现，你会知道你的市场何时公布利率，你会知道货币对可能会有什么表现。一般来说，你会对你选择的市场有感觉。这就是最大的优势。一些交易者开始交易时认为他们必须交易每一个可用的市场，而事实根本不是这样。市场专家是地球上最有利可图的交易者之一，他们中的许多人都有特别高的胜率。这来自于对市场的理解，与市场有亲密的关系，影响市场的因素，以及确定市场情绪的方法。如果你认为成为市场专家适合你，那么确保你在你的市场上广泛地回测你选择的交易系统。你可能会对你的发现感到惊讶。市场专家有时会在同一个市场上使用几个不同的交易系统。也许你决定要成为一个市场专家，只做英镑/美元的交易。这可能意味着你在英镑/美元上使用几个交易系统。例如，你可能决定在英镑/美元上交易每日袋鼠尾巴。你也可能决定在四小时英镑/美元图表上进行最后一击的交易。作为一个市场专家，你甚至可能发现你同时做多和做空你的货币对，仅仅是因为你在交易多个时间段和策略。这似乎令人困惑或不可能，但如果你选择遵循专家的道路，你可能会发现同时遵循你选择的市场的短期和长期冲动是有意义的。也许在一小时图上买入你的市场，而在周图上卖出。这些看似矛盾的立场只有对市场专家，即对他所交易的市场有深入了解的交易员才有意义。#你是一个交易专家吗？#如果交易一个市场的想法对你没有吸引力，那么你可能要考虑另一个选择：成为一个交易专家。作为一名交易专家，你将专注于一个交易设置，它可能是毛利交易或大皮带，也可能是趋势袋鼠。你所选择的设置并不重要，你必须对该系统的交易感到满意。通过回测，你将获得在不同市场上交易这种设置的舒适感。很明显，这将涉及到回测。只有通过回测，你才能在你的交易设置中积累经验和信心，以便在各个市场上持续和反复地应用它来获取利润。此外，要成为一名交易专家，你必须对交易的所有阶段感到满意。所有的交易都类似于一个好的故事，它们有一个开始、中间和结束。在开始时，问题是：你想做这个交易吗？在你看来，这笔交易的风险是否值得？你在过去是否看到过类似的设置，并取得了成功？如果你觉得你必须做这笔交易，因为它好得不像真的，那么你就应该做这笔交易。在某些方面，开始阶段是交易中最困难的部分。你交易的开始阶段是你充当过滤器的时候。你正在过滤掉那些不合格的交易设置。你，作为一个交易专家，确切地知道那些A级交易设置是什么样子的。这显然来自于你的回测。你将通过你的知识积累获得经验；这只能通过接触图表来实现，而这只能通过交易真实账户和模拟账户以及回测来实现。基于你的交易经验，你将知道哪些交易需要过滤掉。这是作为一个交易专家最重要和最关键的阶段。交易的第二部分发生在你管理交易的时候。这就是市场生物反馈的作用。市场是否提供了关于交易的任何关键信息？考虑到进入交易后印出的价格行为，你对交易的感觉如何？当市场告诉你该怎么做时，确保你已经准备好根据这些信息采取行动。无视市场信息是顽固的交易。如果你加入了顽固的交易员群体，不顾市场信息的矛盾而坚持信念，你也会发现它们是非常昂贵的信念。交易的最后一部分是退出。现在，你的退出策略风格显然是对你的个性来说是独特的和特殊的。你必须以一种对你有意义的方式进行交易和退出，并符合你对市场的看法。退出是赚钱的地方。离场实际上是对交易者的区分；那些持续赚钱的交易者知道如何应用退出。那些持续亏损的交易者通常在退出方面有很大困难。如果你怀疑退出控制了你的交易命运，那么考虑一下这个问题：你接受过退出挑战吗？如果你有，你已经看到了退出的力量。通过应用退出策略，你能够持续地拉动利润，而不考虑你为什么进入。如果你做过退出策略挑战，那么你就知道适当的退出策略是多么强大，如果持续应用，将持续地把钱带回家。现在进行退出策略挑战还为时不晚，所以如果你还没有尝试，请去做。这是一个很好的方法，可以让你正确看待退出问题。作为一名交易专家，你将熟悉你所选策略的每个交易阶段。你将学会如何区分好的设置和差的设置，你将学会如何辨别交易是否顺利，或是否不顺利，你将学会如何持续应用你选择的退出策略。(请注意，所有的交易都可能经历下跌，但有经验的交易者，了解市场生物反馈的交易者，会知道什么时候该对表现不佳的交易进行止损。）你必须对你选择的专业进行回测，以建立你的信心，并成为交易系统的专家。如果你要自信地、持续地应用你的系统，在广泛的市场上进行交易的经验是很重要的。例如，你可能会发现，作为交易"最后一击"的专家，它在四小时图和日线图上运行得非常好，但当你把它应用到一小时图上时，你的胜率就会直线下降。这是很有价值的知识，与其试图对抗这个系统，不如知道你是如何交易的，以及哪些时间段是有效的，这些都是重要的信息，你可以用来改善你的交易，帮助你成功。#选择你的时间框架#选择你的市场很重要，与选择你的时间框架同样重要。在考虑你愿意交易的时间框架时，有三个问题需要回答。首先，你是什么类型的人？你的交易个性将在很大程度上决定你将感到舒适的交易时间框架。第二，你在一天中拥有多少时间？有大量时间进行交易的交易者可能能够交易较低的时间框架（如5分钟或15分钟图表），但每天非常忙碌的人可能无法交易较高时间框架以外的东西。第三，你是一个有耐心的交易员吗？有耐心的交易者将能够忍受长期交易中不可避免的波动，但没有耐心的交易者会发现这非常困难，并最终交易较短的时间框架。事实上，没有耐心的交易者是非常好的剥头皮者。在你决定你所选择的时间框架之前，记住这两个原则：首先，你决定交易的时间段越短，你就需要保持更高的注意力才能持续获利。第二，作为一项规则，开始交易较长时间段并成功交易这些时间段数月（或数年）的交易者比那些直接跳入5分钟图表的交易者的成功率高得多。所以要谨慎选择你的时间框架。第九篇完下篇内容预告：交易只是一个管理风险的游戏。你将在任何时候进行多少次交易？你的交易头寸将有多大？当考虑风险时，有三个关键方面你应该考虑。《裸K交易法》系列是金十数据全新推出的一档栏目，如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）《裸K交易法》往期回顾请戳??持续亏损——进入厄运循环的交易者 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