权衡成本 短线交易不容许犯错？-《裸K交易法》系列十一

推荐收听音频版：权衡成本 短线交易不容许犯错？男生普通话版 下载mp3您也可以下载mp3在开车或散步时收听粤语版 下载mp3西南方言版 下载mp3东北话版 下载mp3上海话版 下载mp3本文节选自《裸K外汇：无指标交易的高概率技术》一书，作者为Alex Nekritin和Walter Peters，书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而，早在计算机和计算器之前，交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易，而这也正是本书的内容。使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式，适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！权衡成本 短线交易不容许犯错？#了解你的交易性格#决定你将如何交易的最重要因素是你的交易个性。你的交易个性是什么？你怎么知道你最擅长什么，你怎么知道什么让你感到不舒服？交易者之间的基本区别是区分短期剥头皮者和长期波段交易者的区别。你可能已经知道你属于哪个阵营。如果你发现在知道自己有资金风险的情况下很难入睡或离开你的图表，那么你要么（1）你的交易有太多的风险，要么（2）你不适合做长期图表交易。同样，如果你发现几乎不可能在五分钟的图表上完成交易，看着你的股票来回摇摆，那么你可能最适合使用较长的时间框架图表。什么对你有意义？你是喜欢随着市场的流动进行交易，还是喜欢寻找反转点？通常情况下，交易者可分为两类：（1）"随波逐流"的趋势交易者和（2）反转交易者。请记住，如果你是反转交易者，你可能没有耐心坚持交易并度过一个长期的趋势，快速的利润目标可能是你的风格。如果你是一个趋势交易者，你将不得不学会处理那些回落并最终成为收支平衡或亏损的交易，即使它们开始时是盈利的。交易对你有意义的东西。如果你认为找到转折点更容易，那就做反转交易。如果你认为驾驭趋势更容易，确保你善于识别和驾驭强劲的趋势。#你的生活，你的交易#你的交易频率是一个绝对关键的决定，交易会耗尽你的心理和生理能量。如果你不相信这一点，那么考虑一下这个问题：下一次你有一个特殊的交易，一个包括了几百个点的交易，一旦你关闭交易，试着立即做另一个交易。你会发现做另一笔交易很容易吗？当然不会！原因是，交易是消耗体力的，你必须照顾好自己。作为一个交易员，你必须有健康的身体。健康的身体等于健康的头脑。为了保持健康，你必须获得更充足的睡眠，你必须好好照顾你的身体。你必须尝试限制你在电脑屏幕前的时间。如果你不做这些事情，你的交易就会受到影响。你甚至可以把它当作一个游戏。也许你决定只有在当天做一些运动时才能进行交易。或者，也许你决定，如果你没有得到至少七个小时的睡眠，你就不允许在第二天进行交易。这里的意思是设定目标以鼓励良好的习惯。作为一个交易员，要避免的一个习惯是喝酒和交易。这似乎是一个显而易见的陷阱，但如果你真的喝酒，请避免在影响下进行交易。就像你不想喝酒后去开车一样，你当然也不想喝了一瓶酒后决定在几个小时内剥英镑/美元的头皮。作为一名外汇交易员，你很清楚市场几乎总是开放的事实。对于许多交易者来说，交易到晚上的凌晨可能是很诱人的。如果你受到了影响，最好避免做出任何交易决定。良好的习惯应该延伸到心理领域。如果你喜欢自我催眠或冥想，你可能会发现，当你每天坚持抽出时间练习自我催眠或冥想时，你的交易会有很大的改善。也许你决定每天在你做出交易决定之前，在你坐下来分析图表之前，花一些时间进行精神上的充电。如果你现在在想："我不需要花任何时间去安静，我就是没有时间。"请至少考虑一种新的交易方法。在一个月内，尝试使用自我催眠、冥想，或者在你进入交易程序之前，只用一些简单的安静时间。你可能会发现你的交易结果有所改善。像一些简单的安静时间一样的东西可以给你的心理电池充电，而更好的电池将意味着更好的交易结果。如果你允许它发生，交易会吸走你的心理能量，所以要小心。每天交易六个多小时是可能的，但可能只适用于那些全职交易者。如果你想一边工作一边每天交易六个多小时，你可能会成为一个低效的交易员。你可能会犯错误，难以集中精力，如果你既要做全职工作又要做全职交易员，就很难保持持续盈利。看起来似乎交易是一种美好的、无忧无虑的生活，但它是工作。#你的交易有多大的主观性？#你的交易系统的最后一个重要方面是你在交易系统中允许有多少解释的空间。你是否决定只做那些看起来正确的交易设置？或者你只做那些由你的交易系统严格定义的交易？每个交易员对交易系统的应用采取了不同的方法。例如，也许交易员艾略特决定交易日线图上的大阴线设置。艾略特只会选择那些看起来是非常高概率的大影线设置的交易。看跌的大影线设置必须有一个接近低点的收盘价，看涨的大影线设置必须有一个接近高点的收盘价。大影线蜡烛图必须非常大，艾略特决定只采取那些在下一个蜡烛图上触发入场价格的大影线设置，他在最近的区域获利。艾略特可能认为他在使用一个非常严格的、定义明确的交易系统，但如果你问莫莉，她可能不同意。交易员莫莉决定也只进行每日大影线交易。交易员莫莉采取了不同的方法。交易员莫莉将只采取比前五个蜡烛图大至少15%的大影线。交易员莫莉还决定只接受那些收盘价在低点（看跌大影线）或高点（看涨大影线）15点以内的大影线。莫莉在她的策略中一贯采用三条线离场，她知道她可能会有一些亏损的交易和小赢家，但她也会有一些大赢家。你在这个连续体上处于什么位置？你是否更像艾略特？你更喜欢带着一点主观分析的交易吗？还是你更像莫莉？也许你和她一样，希望有明确的具体交易规则，这样在遵循你的交易系统时就非常清楚你应该做什么。#选择你的比赛场地#在许多方面，你选择交易的时间框架是由你的生活方式决定的。如果你每天没有四五个小时坐下来观察图表，你将很难成为一个五分钟图表的剥头皮交易者。如果你没有为你的短时间框架交易设置自动退出，那么你不可能在没有几个小时的屏幕时间的情况下交易短时间框架的图表。即使你每天有额外的四五个小时，你可能最好避免交易较短的时间框架图表。许多交易员发现，每天简单地看一眼图表，下达你的交易指令，然后就走人，这要容易得多。有时，经过几年的这种交易，成功的交易员会下移到较短的时间框架。一个一般的经验法则是这样的：较短的时间段交易意味着较小的错误幅度。在较短的时间框架内交易意味着你在执行交易时必须精确和果断。一个例子将最好地说明为什么会这样。如果你决定交易5分钟的欧元/美元图表，希望从市场中获得10个点的利润，那么你将付出高昂的交易价格。欧元/美元的点差可能相当小，也许是两个点，所以你必须赚取12个点才能获得10个点的利润。这就是16%的佣金（2点除以12点=16%）。这是一个很高的佣金。如果相反，你是在交易欧元/美元日线图，你可能期待获得100点，将需要捕获102点来覆盖点差，所以这是一个1.9%的整体佣金，佣金成本的显著降低。长线交易不仅更便宜，而且更容易成功执行。如果你发起一个日线图交易，并在一个糟糕的价格下进入交易，也许你错过了3个点的进入价格，你可能反而赚了97个点，而不是整整100个点。这是将利润减少了3%；不是很好，但肯定是你的交易账户可能承受的。如果同样类型的不良执行与短期交易有关，3个点的失误会使利润减少30%（10个点中的3个点是30%）。持续减少30%的利润可能使交易系统陷入无利可图的深渊。这是你的选择，你必须决定你是否有交易经验、时间和精神毅力来持续执行短线交易。如果你不具备这三点，最好还是坚持使用较长的时间框架图表。#你的交易生活方式#正如你所看到的，你的交易系统还有更多的内容，不仅仅是决定你是喜欢交易最后一吻还是趋势袋鼠，你是喜欢交易一小时图还是周图。对你来说，重要的是不仅要决定你将交易什么，而且要决定你将如何交易，并定义你将用于交易系统的精确规则。在前面为你的系统定义所有这些变量，当你不得不忍受困难的时候，将帮助你走下坡路。当你面前有一个定义明确的交易系统时，抽水、连败和坏运气都更容易管理。关于你的成功，应该有一个最后的说明。在考虑你的交易系统时，你的大部分计划可能涉及减少风险。然而，你也应该考虑到你的成功。当你有一个特殊的运行时，你会怎么做？你会抽出时间来庆祝吗？你会从你的利润中抽出一些来为自己买些好东西吗？记住要庆祝你的胜利。#确定你的交易系统#创建你的交易系统涉及几个方面。下面的清单将帮助你完善你的交易系统并确定规则，以便你在任何情况出现之前做好准备。如果你的交易系统回答了所有这些问题，你就做得很好，你有一个真正的交易系统。?你是市场专家还是交易专家？?你允许自己每天有多少个小时的屏幕时间？?你在哪个交易时段（欧洲、亚洲或北美）进行交易？?你会交易哪些时间段？?你交易的是哪些交易套路？?你使用哪些退出策略？?你在做交易时有多少解释权？?你在退出交易时有多少解释权？?你每笔交易的最大风险是什么？?你每周的最大跌幅是多少？?你每月的最大跌幅是多少？?你是如何处理平仓的？?你将如何在最大平仓后重拾信心？?你将如何确保你的身体状况适合交易？?你将如何确保你在心理上适合交易？第十一篇完下篇内容预告：世界各地的外汇交易者每天都在赚钱。这些交易者有一个共同点、一个秘密。这个秘密可能让你吃惊。《裸K交易法》系列是金十数据全新推出的一档栏目，如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）《裸K交易法》往期回顾请戳??交易是风险管理的游戏 如何面对不确定性？|《裸K交易法》系列十市场专家or交易专家？选择你的交易系统 |《裸K交易法》系列九持续亏损——进入厄运循环的交易者 |《裸K交易法》系列八如何把握交易离场时机？四种策略不可不知 |《裸K交易法》系列七交易的六个阶段，最难是退出策略？|《裸K交易法》系列六一分钱的风险 上百次的回测 |《裸K交易法》系列五持续盈利的秘密公式 只有25.2%的交易员能够做到？ | 《裸K交易法》系列四对亏损负责 裸K交易者没有替罪羊 | 《裸K交易法》系列三避免交易悲剧的发生，裸K交易者是如何做到的？ | 《裸K交易法》系列二外汇市场只有5%的盈利者？你的亏损是谁的受益？ | 《裸K交易法》系列一