重磅登场！市场迎来狠角色

继私募基金上线AI基金经理后，公募基金近日正式推出AI交易员。　　1　　新物种登场！AI交易员上线　　兴证全球基金宣布AI交易员“兴宝”正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。　　随着人工智能热潮兴起，不少基金、证券公司都在积极发力AI的应用，不仅交易领域，AI也有望运用在智能投研分析、产业链知识图谱等领域。　　易方达基金、华夏基金、兴业银行(行情601166,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)等多家头部金融机构正招兵买马，寻找AI领域的优秀人才。　　在量化投资领域，利用AI技术的公司比较常见，通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取收益。　　在A股市场，量化投资发展最快的时间是在2019-2021年，从千亿体量发展到万亿规模。截止2023年底，量化私募管理人整体资产规模已经达到约为1.5万亿元，目前量化交易在每日交易的市占率大约在20%-25%。　　业内人士表示，随着行业发展和竞争加剧，量化行业已经从“田园时代”进入到“精细化时代”，行业未来发展更注重质，管理人需要对数据处理、因子挖掘、收益预测以及交易执行等各个环节都要进行精细化打磨，需要在研发、人才、算力等各方面都持续进行高投入，通过更精细化地挖掘阿尔法才能获取相对理想的超额收益。　　量化投资并不算新，但真正的量化基金在国内还比较罕见。事实上，量化机构的竞争目前是算力的竞争，1万枚英伟达A100芯片达到做自训大模型的算力门槛。据财经十一人数据，国内拥有超过1万枚GPU的企业不超过5家，除了幻方是量化投资机构以外，其他都是互联网头部大厂。　　此前，思勰投资创始合伙人吴家麒在一个投资论坛上表示，对量化来讲，量化机构卷人、卷数据、卷技术，是为了挽救日益下降的超额，如果你不卷，别人卷，就把你卷走了。　　2　　17只QDII基金今年净值增长超40%　　海外市场今年上半年上涨，A股市场QDII基金年内表现较好。全市场400多只QDII基金中，截至6月16日，平均净值增长率为7.48%。其中73%的QDII基金今年净值取得正增长，17只QDII基金今年以来的净值增长率超过40%。　　　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）　　净值增长率排名靠前的基金，投资标的看主要投资美股科技股。广发全球精选股票基金以45.5%的净值增长率排名第一。　　广发全球精选股票基金一季度前十大持仓股有微软、英伟达、超威半导体、特斯拉、阿斯麦、现在服务公司、台积电、Meta、拼多多和CrowdStrike Holdings Inc-A。十大重仓股中有4只半导体股票：英伟达、超威半导体、阿斯麦和台积电，其中英伟达持仓占比达10.21%。　　　　排名第二的华夏全球科技先锋混合基金，今年以来净值上涨44%，一季度末基金前十大重仓股中有4只为半导体股票，分别是英伟达、超威半导体、安森美半导体和博通。　　　　股价表现上，英伟达、超威半导体、阿斯麦、台积电、安森美半导体和博通今年以来涨幅分别为192.29%、85.39%、32.93%、42.9%、44.54%、56.55%。　　美股半导体板块自今年年初以来涨势明显，一方面由于产业周期去库存加速，另一方面人工智能相关产业的快速增长，提高了相关企业的利润率和现金流，增强了企业抗风险能力。　　国元证券(行情000728,诊股)认为，目前来看以生成式AI为代表的产业潮流正持续加强，AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元，并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元，长期来看，半导体板块相关企业大概率将持续从AI产业中获利。　　3　　港股大消息！“双柜台”模式正式启动　　6月19日，港交所“港币-人民币双柜台模式”正式启动，投资者可选择以港币或人民币交易同一发行人的证券，并可在港币柜台和人民币柜台间进行跨柜台交易。　　也就是说，同一只上市公司股票可以用港币计价也可以用人民币计价，投资人既可以选择用港币购买也可以用人民币购买。　　目前港交所已批准24家上市公司设立人民币柜台，腾讯、阿里巴巴、中国移动(行情600941,诊股)、友邦保险、美团等24只港股可用人民币购买。　　　　这24家上市公司多数是蓝筹股和港股通标的，交易较为活跃，占港股市场主板日均总成交额的40%左右。　　通过股份代号可识别两个柜台，人民币柜台的股份代号为以“8”开始的五位数字，港币柜台的股份代号则是以“0”开始的五位数字，两个柜台股份代号的最后四位数字通常相同。以腾讯为例，港币柜台股份代号为“80700”；人民币柜台股份代号为“00700”。　　此外，两个柜台的股份简称会出现区分。届时，人民币柜台的股份简称将后缀“-R”以表示该证券以人民币交易，港币柜台则不会有特殊的股份简称标记。　　值得注意的是，港股双柜台模式将分阶段推进，开通初期主要集中于香港或海外投资者。目前内地投资者尚无法立即通过港股通参与双柜台模式。　　香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，双柜台模式的推出是香港资本市场发展的又一重要里程碑，不仅将为发行人和投资者提供更多交易选择，也将丰富人民币产品生态圈，巩固香港作为全球最大离岸人民币中心的地位，进一步推动人民币国际化。　　中信证券(行情600030,诊股)指出，增设人民币交易柜台有利于降低持有人民币投资者投资港股的汇兑成本，短期有望吸引在港的离岸人民币流入，提升港股整体流动性及交易活跃度；此外，人民币柜台的开启也有助于推进人民币国际化，增加整体离岸人民币的投资渠道；当前已有多国宣布可以使用人民币结算跨国贸易，人民币柜台亦或受益于增量的离岸人民币对中国资产的配置需求；中长期维度，双柜台模式将有效缓解港股流动性不足的问题，推动优质公司的估值修复。