中南建设部分有息负债违约，承诺半年内与有关机构达成新借款方案

6月30日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）发布关于逾期有息负债的承诺。中南建设称，在行业非良性循环中，公司部分有息负债出现了违约。　　截至2023年3年末，中南建设有息负债470.5亿元，占总资产的比重15.79%。其中到期暂未偿付的金额49.5亿元，包括银行借款5.6亿元，非银行金融机构借款41.9亿元，境外子公司发行的优先票据本金0.3亿美元（折合人民币2亿元）。　　为此，中南建设表示：“公司持续与有关机构和投资者沟通，努力达成符合实际的解决方案，未对公司经营和社会稳定带来重大影响。”　　为进一步化解有关有息负债风险，中南建设承诺，针对有关银行和非银行机构借款，公司保证资本承诺出局之日起半年以内，将与有关机构达成新的借款方案，或偿付有关借款。　　同时，针对境外子公司发行并存续的全部4.5亿元美元优先票据，公司保证自本承诺出具之日起半年以内，将与有关投资者达成重组协议。　　值得一提的是，同日，就申请向特定对象发行股票事项，中南建设还发布对深交所第二轮审核问询函的回复公告。据了解，目前中南建设境外子公司美元优先票据已发布初步重组方案，重组获得阶段性进展。　　初步重组方案显示，原有票据持有人在获得现金兑付1%持有票据的情况下，将剩余票据转换为期限分别为3年和4年的新票据。其中3年期新票据和4年期新票据的比例为3:7的比例。　　目前，相关票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议，支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约37%。　　2023年，中南建设营业收入590.4亿元，归属上市公司股东的净利润亏损91.7亿元。截至2023年3月31日，中南建设银行借款期末余额277.27亿元，其中5.58亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形；向信托公司等其他非银行金融机构借款期末余额134.43亿元，其中41.93亿元的借款存在逾期情形。