可转债申购价值分析：今日（4月20日）柳工转2上市

可转债申购价值分析：今日（4月20日）柳工转2上市。

柳工转2(127084)信息一览

发行状况债券代码127084债券简称柳工转2申购代码070528申购简称柳工发债原股东配售认购代码080528原股东配售认购简称柳工配债原股东股权登记日2023-03-24原股东每股配售额(元/股)1.5374正股代码000528正股简称柳工发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)30.00申购日期2023-03-27 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)6.95正股市净率0.86债券现价(元)118.80转股价(元)7.87转股价值88.31转股溢价率34.53%回售触发价5.51强赎触发价10.23转股开始日2023年10月09日转股结束日2029年03月26日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)30.00债券年度2023债券期限(年)6信用级别AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日2023-04-20 周四退市日-起息日2023-03-27止息日2029-03-26到期日2029-03-27每年付息日03-27利率说明第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。到期赎回价为112.00元(含最后一期利息)。申购状况申购日期2023-03-27 周一中签号公布日期2023-03-29 周三上市日期2023-04-20 周四网上发行中签率(%)0.0148中签号末"四"位数0675末"五"位数16450,41450,66450,91450末"六"位数171339,360953,371339,571339,771339,860953,971339末"七"位数0590005,1840005,3090005,4340005,5590005,6840005,8090005,9340005末"八"位数10257095,24368780,30257095,50257095,70257095,74368780,90257095末"九"位数141011785,391011785,641011785,891011785末"十"位数1041586606,3041586606,3519447571,5041586606,7041586606,9041586606末"十一"位数04627157402