可转债申购价值分析：今日（7月6日）N国力转上市

可转债申购价值分析：今日（7月6日）N国力转上市。

N国力转(118035)信息一览

发行状况债券代码118035债券简称N国力转申购代码718103申购简称国力发债原股东配售认购代码726103原股东配售认购简称国力配债原股东股权登记日2023-06-09原股东每股配售额(元/股)5.0310正股代码688103正股简称国力股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)4.80申购日期2023-06-12 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。本次向不特定对象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年6月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年6月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足48,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。债券转换信息正股价(元)57.29正股市净率5.39债券现价(元)130.00转股价(元)63.00转股价值90.94转股溢价率42.96%回售触发价44.10强赎触发价81.90转股开始日2023年12月18日转股结束日2029年06月11日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.80债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-07-06 周四退市日-起息日2023-06-12止息日2029-06-11到期日2029-06-12每年付息日06-12利率说明第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。申购状况申购日期2023-06-12 周一中签号公布日期2023-06-14 周三上市日期2023-07-06 周四网上发行中签率(%)0.0011中签号末"五"位数06343末"六"位数556342末"七"位数2820854,4917484,7820854末"八"位数19639437,44639437,69639437,94639437末"九"位数118013823,243013823,368013823,493013823,618013823,743013823,868013823,993013823末"十"位数1342812728,3514420195,6670669694