可转债申购价值分析：今日（4月20日）能辉转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月20日）能辉转债上市。

能辉转债(123185)信息一览

发行状况债券代码123185债券简称能辉转债申购代码371046申购简称能辉发债原股东配售认购代码381046原股东配售认购简称能辉配债原股东股权登记日2023-03-30原股东每股配售额(元/股)2.3226正股代码301046正股简称能辉科技发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.48申购日期2023-03-31 周五申购上限(万元)100发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2023]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的能辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)31.39正股市净率6.15债券现价(元)130.00转股价(元)37.71转股价值83.29转股溢价率56.07%回售触发价26.40强赎触发价49.02转股开始日2023年10月09日转股结束日2029年03月30日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.48债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构东方金诚国际信用评估有限公司上市日2023-04-20 周四退市日-起息日2023-03-31止息日2029-03-30到期日2029-03-31每年付息日03-31利率说明第一年0.20%,第二年0.40%,第三年1.00%,第四年2.80%,第五年3.50%,第六年3.60%。申购状况申购日期2023-03-31 周五中签号公布日期2023-04-04 周二上市日期2023-04-20 周四网上发行中签率(%)0.0019中签号末"五"位数87427末"六"位数053947,178947,303947,428947,553947,678947,803947,928947末"七"位数0926363,2926363,3119700,4926363,6926363,8119700,8926363末"八"位数00774343,13274343,25774343,38274343,50774343,63274343,75774343,88274343末"九"位数071032730,271032730,471032730,671032730,871032730,891158670末"十"位数0590308611,1520921618,2590308611,4020921618,4590308611,6520921618,6590308611,8590308611,9020921618末"十一"位数02450887268