期货交易夜读 - 如何寻找自身的问题并提升自己的交易境界

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目，本期内容来自期货日报文章。欢迎大家下载金十期货APP（点击下载地址），订阅交易夜读专栏！【期货交易夜读音频版】如果你的交易一致处于亏损，你也没有什么办法，我相信很多朋友想到得问题都是去优化系统，去寻找更好得技术，设计更好更科学得方法，这样做本身没错，但是忽略了本质，因为交易必须从自身出发，而不应该从行情出发，最有效得方式就是整理汇总并且分析你的交易记录，通过交易记录去寻找自身的问题，并且有针对性的去解决！！那么如何分析自己的交易记录来寻找问题呢？？首先你必须得知道自己亏在哪儿了，以及怎么亏的，这一点呢，绝对不可以糊涂啊，因为通过分析亏损的原因，你可以发现很多在交易时发生了问题，从而给解决问题，提供一个机会，只有直面自己凄惨的历史，是走向交易成功的起点，当你把全部的交易记录啊，都整理完毕后，你就能看到其实很多问题是可以通过控制自己的交易行为得以控制的。1. 统计成本费用，从而判断交易是否过于频繁。股票手续费，一般都是按照交易金额的百分比计算，计算出交易金额的流水就能够计算出交易的费用，外汇黄金主要体现在点差上，交易成本占比高呢，就说明你的交易太过于频繁。短期看来成本可能并不是很大的问题，但是拉到长时间里面你就会发现，频繁交易其实会造成很大的成本压力。如果你是盈利的还好，如果你总是亏损还频繁交易，那就太不把账户当回事了，可以这么说，很多人之所以亏损，大部分原因都是因为交易频率太高，不信你可以试着把交易频率降低一倍，你会神奇的发现，你亏损自然而然就降低了，降低交易的频率，耐心的等待优质的交易信号，要知道这是解决亏损最高效的方式，因为当你降低了一半儿交易成本的同时呢，说明你也降低了一半而导致你大量亏损的错误单子呢。当然你可能也会丢失一些盈利的机会，但是这并不重要，你只要能找到那些优质的机会，基础盈利还是能够保障的。2. 其次，就是计算每单平均盈亏点数。这么做呢，可以帮助你认清盈利能力，分析止损中还存在的问题，每笔交易盈利的多少个点，即平均盈利点数啊，再将亏损的单子也计算出啊，每笔亏损了多少个点以及平均的亏损点数，如果你的盈亏比啊，始终都处于1:1或者更低，那显然是不合理的赚不到足够多的点数呢，归根结底就是交易能力的问题，平均盈利点数，是交易能力最直观的反应，如果你达不到交易标的的常规日均波幅的三分之一，那么你想长期盈利的话就会非常困难，所以，你必须给自己制定一个盈利的底线，而对于亏损的单子，如果亏损的点数比较高，就说明了止损的距离太大，对亏损的容忍度过于高，这种情况收紧止损的话只能治标，只有严格的把控开仓位置，选择更有利的安全边际，才能治本，如果存在亏损巨大的点数拉高了均值，应该是不设止损扛单了，这就需要你设置强制设置自己的止损金额，也就是说，位置，止损金额，止损点位这三者一定是要结合起来。否则止损不是有效止损，就会出现频繁止损，止损有效，但又相对较大，那么就要降低仓位以控制你的止损金额极限。3. 那么下一步你需要做的就是分析杠杆的使用率，观察是否有重仓的行为。杠杆使用率呢，对于轻仓和重仓其实没有一个明确的界定，但是我之前提到过一个观点，对于杠杆初始开仓最好控制在2倍以内，不超过三倍，这样就可以放宽止损的同时，并且带上有效止损，并且还能兼顾行情的有效性。如果杠杆的使用率越高呢，资金的风险就越大，那么我们就需要用风控啊，来进行仓位的管理，并且也需要计算一下单位交易量的盈亏额度，现在市场上有很多那种重仓剥头皮赚短差的方式，一定要清楚重仓赚取小点数的方式，随机性太大，风险呢，也会高出去非常多，以至于崩盘的概率也就高。而当你的利润中啊有大部分，都是来自于重仓时，说明你的大部分亏损也都来自于重仓交易，重仓最可怕的地方就是你舍不得止损或者是恐慌性止损，要知道亏损的金额，如果超出了你的心理承受能力，那么接下来你的交易行为就会被恐慌支配，所以交易千万不要孤注一掷，一定要学会有计划地分批进场，轻仓进场，盈利加仓绝对是交易的最终出路。说了那么多，其实交易结果的优化其实只需要从你自身的交易记录出发就可以找到很好的解决方案，千万不要纠结于技术上的优势，天天练神功早晚会走火入魔。交易最难的就是保持简单纯粹，有时候需要依靠直觉和经验，更多的时候还是要依靠科学的训练方法，从自身去寻找问题，只有这样，解决问题才会变得更有针对性，当你重复几次我上面说的这些动作，久而久之你的系统就会逐步定性，只有这样你的交易才能走上正道。