可转债申购价值分析：今日（7月19日）赫达转债上市

可转债申购价值分析：今日（7月19日）赫达转债上市。

赫达转债(127088)信息一览

发行状况债券代码127088债券简称赫达转债申购代码072810申购简称赫达发债原股东配售认购代码082810原股东配售认购简称赫达配债原股东股权登记日2023-06-30原股东每股配售额(元/股)1.7521正股代码002810正股简称山东赫达发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.00申购日期2023-07-03 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年6月30日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足60,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)18.67正股市净率3.45债券现价(元)130.00转股价(元)17.40转股价值107.30转股溢价率21.16%回售触发价12.18强赎触发价22.62转股开始日2024年01月08日转股结束日2029年07月02日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.00债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构联合资信评估股份有限公司上市日2023-07-19 周三退市日-起息日2023-07-03止息日2029-07-02到期日2029-07-03每年付息日07-03利率说明第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。申购状况申购日期2023-07-03 周一中签号公布日期2023-07-05 周三上市日期2023-07-19 周三网上发行中签率(%)0.0019中签号末"五"位数62910末"六"位数121306,225475,321306,475475,521306,721306,725475,921306,975475末"七"位数0331944,5331944,5362629末"八"位数28060536,78060536末"九"位数071320856,125637660,271320856,375637660,471320856,625637660,671320856,871320856,875637660末"十"位数0220043655,1888124747,4843952746,5732722649,8286354016