可转债申购价值分析：今日（7月20日）N力合转上市

可转债申购价值分析：今日（7月20日）N力合转上市。

N力合转(118036)信息一览

发行状况债券代码118036债券简称N力合转申购代码718589申购简称力合发债原股东配售认购代码726589原股东配售认购简称力合配债原股东股权登记日2023-06-27原股东每股配售额(元/股)3.7920正股代码688589正股简称力合微发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.80申购日期2023-06-28 周三申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2023〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年6月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)44.20正股市净率5.44债券现价(元)130.00转股价(元)43.78转股价值100.98转股溢价率28.74%回售触发价30.65强赎触发价56.91转股开始日2024年01月04日转股结束日2029年06月27日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.80债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构东方金诚国际信用评估有限公司上市日2023-07-20 周四退市日-起息日2023-06-28止息日2029-06-27到期日2029-06-28每年付息日06-28利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。申购状况申购日期2023-06-28 周三中签号公布日期2023-06-30 周五上市日期2023-07-20 周四网上发行中签率(%)0.0012中签号末"五"位数69808末"六"位数870015末"七"位数1116798,2366798,3616798,4840600,4866798,6116798,7366798,8616798,9866798末"八"位数05255319,17755319,30255319,42755319,55255319,58830900,67755319,80255319,92755319末"九"位数066601864,191601864,316601864,441601864,566601864,691601864,816601864,888823647,941601864末"十"位数0375182800,5506878985,6044305329,7177582660