可转债申购价值分析：今日（7月19日）明电转02上市

可转债申购价值分析：今日（7月19日）明电转02上市。

明电转02(123203)信息一览

发行状况债券代码123203债券简称明电转02申购代码370739申购简称明电发债原股东配售认购代码380739原股东配售认购简称明电配债原股东股权登记日2023-06-30原股东每股配售额(元/股)1.5011正股代码300739正股简称明阳电路发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)4.49申购日期2023-07-03 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行发行备注本次发行的明电转02向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。债券转换信息正股价(元)15.25正股市净率2.63债券现价(元)130.00转股价(元)14.75转股价值103.39转股溢价率25.74%回售触发价10.33强赎触发价19.18转股开始日2024年01月08日转股结束日2029年07月02日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.49债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-07-19 周三退市日-起息日2023-07-03止息日2029-07-02到期日2029-07-03每年付息日07-03利率说明第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。申购状况申购日期2023-07-03 周一中签号公布日期2023-07-05 周三上市日期2023-07-19 周三网上发行中签率(%)0.0011中签号末"五"位数86318末"七"位数1736852,3736852,5736852,7736852,9736852末"八"位数09899858,29899858,36932837,49899858,69899858,89899858末"九"位数042018025,242018025,442018025,642018025,842018025末"十"位数0598774163,1402224785,2153205439,3159290391,5110296459,6301318648,7688014167,8655834299,9199909514