基金二季报陆续发布 半程“绩优基”都买了啥

数据显示，截至7月20日记者发稿时为止，多数基金产品发布了2023年二季报，其中主动权益类基金有1896只(不同份额合并计算)。对比一季度末89.7%的平均股票仓位，二季度末主动权益类基金的平均仓位略有上涨，股票持仓约为九成。从持仓情况看，业绩向好的主动权益类基金普遍重仓了AI或半导体领域。

根据数据，在目前已经发布2023年二季报的主动权益类基金中，由素有“长牛股猎手”之称的黄兴亮管理的万家创业板2年定期开放混合A是其中股票仓位最高的，为99.72%。此外，万家社会责任18个月定期开放混合A、嘉实信息产业股票发起式A、中庚港股通价值18个月封闭股票等915只主动权益类基金二季度末的股票持仓超过90%。

持仓行业方面，以上近2000只主动权益基金二季度末持有的制造业股票市值占基金净值的比例最高，达到9.05%；信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、采矿业等行业的仓位净值比居前。具体到单只基金持仓方面，绩优主动权益类基金的重仓股集中在AI相关行业。

东吴移动互联A、诺德新生活A、银华体育文化灵活配置混合A、招商优势企业混合A与广发电子信息传媒股票A今年上半年的收益率均超过50%，分别为75.07%、71.64%、64.21%、57.55%与55.81%。从持仓情况看，绩优基金二季度末重仓股普遍来自AI或半导体领域。

对比一季度末持仓，二季度诺德新生活A大举更换前十大重仓股，从一季度末重仓“信创+”转向“AI+”，二季度末前十大重仓股被更换为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技。数据显示，已公布二季报的主动权益类基金中，诺德新生活A今年二季度净值上涨了31.44%，仅次于3月上旬成立的广发成长领航一年持有混合A。

展望后市，诺德新生活基金经理周建胜看好人工智能产业链、泛信创产业链与半导体产业链机会。算力板块有望在下半年率先兑现业绩，模型、应用领域下半年仍将致力于开发产品，业绩释放预期会滞后于算力；信创产业正进入加速推进阶段，继续关注操作系统、数据库、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；半导体产业下行周期正接近底部，预期下半年可能会迎来拐点，部分产业链有望率先走出低谷。