企债指数(做股票你需要了解的那些基础事儿「后篇」)

2023-04-25 富美财经 浏览量:

体系的初步建立

这是基础篇的最后一章,当我们有了个初步对资金的认知,及了解平稳心态后,还需要一个对整体股市的视角。外汇、国外市场、国外的一些重要指标对应的板块,航运、A50;期货、期货对应的股票板块等等;我们需要把这些分为国内、资金和国外3个部分来持续观察。

一、国内概况

做股票你需要了解的那些基础事儿「后篇」

1. 国内主要是大A,首先需要把所有指数按照属性的不同及权重程度排列,从上证指数、上证50;中证100,沪深300;深圳成指、中小100;创业板指、创业板50、科创50;中证500、中证1000、中证2000;还有次新股指数、基金指数、国债指数、深信用债、企债指数;

其关系为:上证指数-上证50指数是其绝对权重;中证100和沪深300是涵盖上证与深圳2个市场;深圳成指包含中小100与创业板,而创业板50是创业板的50大权重。科创50是科技指数。中证500、中证1000、中证2000是小盘股指数。次新股指数可以了解最近发现的次新股情况,是否适合申购。

而基金指数反应市场上今天基金的整体情况,剩下3个债券指数对应的是债券类基金或固收+理财的市场情况。

那么在这些指数中,创业板指数可以看做是个情绪指数,创业板50又是其中的重点

2. 观察当天北向资金的流入流出,了解外资对国内市场的态度,同时也需要观察北向资金近20天内【1个月】对A股的态度,是逐步流出状态,还是流入,或是平稳。

3. 观察每天上涨的板块及进入的资金量,及每天股票涨跌比。一个板块上涨是要资金支持的,如果板块上涨时,所进入的资金较多,则说明强势,如果进入的资金较少,说明上涨力度不够。下跌的板块,也可以反过来理解。

4. 市场上有很多板块,我们需要进行排列。我这里跟踪的就有98个主行业和228个细分行业。把这些主行业进行排列,从大金融—农林牧鱼—大消费【食品、服务】—房地产—医药医疗—军工重机—发电新能源—新能源车—工业智能—软件—芯片半导体—5G通信,这样就可以得到整个股票整体的行业分布及板块分布。同时还再分类可以得到,大金融—消费业—制造业—高端制造业,这样的排列。

这样的分类,对每天从一个宏观视角去观察股票,有非常大的帮助。当我们做股票时,往往眼界格局会被困在一个板块或几个板块内,而不能了解整体市场的情况。


二、融资融券

做股票你需要了解的那些基础事儿「后篇」

股票市场就是资金市场,资金才是主导股价涨跌的根本原因。

所以,每天收盘需要查看一下当天的股指期货和融资融券情况。如果说北向资金代表了外资,那股指期货就代表了国内机构资金的态度,而融资融券的情况也能反应出中小散户对市场的态度。

1.在股指期货这块,我们主要看空单的情况,如果当天收盘空单比昨天放大,则说明后市有回调或下跌的风险。举个例子,如果A股指数在高位,但股指期货的空单没有明显放大,则说明机构认为这里还没有到达他们的预期高度,不需要开空单来保护。

2.在融资融券这块,如果市场不好的情况下,或处于持续下跌情况下,融资会减少,融券会增加。

三、国外概况

做股票你需要了解的那些基础事儿「后篇」

1. 国外市场首先最主要的是看外汇。美元指数、美元兑人民币,美元兑一些主要货币,比如欧元、日元等。从资金面上,美元兑人民币是比北向资金更重要的参考指标。美元兑人民币如果升值,即人民币贬值,说明有大资金在从各个渠道流出国内,对A股是不利影响。大家可以把从2018年开始的外汇和A股的走势拿来对比,非常的近似。

2. A50期指、美国三倍做空中国指数(YANG)。这2个指数有时候可以放在一起看,一个是全世界对中国指数的判断,另一个是美国市场对中国股市的判断。A50是24小时,美国三倍做空中国指数是美国盘,我们做股票早上起来看一下这2个指数,大致就可以判断今天A股的一个运行情况,心里已经有了个初步的思考。

3. 商品指数。商品指数虽然是做期货,但其中的期货商品也对A股整体板块有这直接的影响,比如生猪指数对应A股的养殖业和肉食品加工企业;铜、铝等对应工业金属;燃油、煤炭等能源对应A股能源板块;乙二醇、甲醇、纯碱等对应化工板块。

4. 国际盘。一般做股票的朋友早上起来都会看一下隔夜美股的走势,如果美股大涨,A股会高开,大跌,则A股基本是低开。毕竟美股是全球股票市场的锚。

这里非常重要的指出,美股除了三大股指,还有中概股(US36966)需要一并观察。

而欧洲指数一般对A股的影响不大,主要看下英国富时、德国DAX30、法国CAC40,欧洲斯托克50【整个欧洲的上证50】及俄罗斯RTS指数即可。

亚洲盘比我们A股开盘早的是新西兰、澳大利亚、日本、韩国等。这里主要看下日经225指数。

最终跟我们非常相关的香港盘,基本是跟A股同时开盘。包含恒生指数、恒生科技指数、恒生国企指数,及AH股溢价。如果把相关股市拆分,就会了解港股最大的权重是银行等国企,由国内企业居多,是平衡盘。相同大的是科技指数,由腾讯、阿里巴巴等组成,受国外资金影响较大。而AH股溢价,是衡量A股和港股的总体股价情况,一般以150这个值为限。低于150对国内A股有利,如果高于150则说明港股便宜。

5.BDI指数。全称波罗的海航运指数,反映的是全球航运价格。针对的是国内的海运板块,如几个中远系,跟这个指数有很大关系。


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