连续三周加仓 百亿级私募二季度谋攻
2023-04-25 富美财经 浏览量:次
记者 马嘉悦
百亿级私募对二季度市场的乐观预期充分体现在其“进攻”动作上。私募排排网最新数据显示,截至3月底,百亿级股票私募仓位指数为近8周来最高。百亿级私募近期密集发布的二季度策略报告也显示,后续将积极捕捉结构性机会。
多位业内人士表示,在经济处于温和修复的状态下,市场潜在的下行风险较为有限,接下来将围绕经济复苏、科技创新等方向,锚定业绩确定性,积极寻觅投资机会。
百亿级私募持续“进攻”
私募排排网数据显示,截至3月31日,股票私募仓位指数为78.32%,较上一周大幅上升1.42个百分点。其中,满仓(仓位>80%)股票私募占比56.77%,较上一周明显提升。
分规模来看,百亿级私募加仓动作明显。据统计,截至3月31日,百亿级股票私募仓位指数为78.68%,较3月24日大涨2.66个百分点,创近8周来最高纪录。其中,满仓的百亿级股票私募占比56.9%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)百亿级股票私募占比27%。而在3月24日,满仓百亿级股票私募占比52.77%,中等仓位百亿级股票私募占比30.41%。由此可见,越来越多的中等仓位百亿级股票私募倾向于加仓至满仓操作。
望正资产透露,根据包括社融数据在内的部分前瞻指标可以作出判断,一季度大概率是A股的盈利底部,而且经过2月初以来的调整,A股主要指数的估值回到了历史中低分位处,因此公司3月增加了股票仓位。沪上某知名百亿级私募月报也显示,3月其股票仓位提高了5个百分点。
知名机构看好后市
3月以来百亿级私募之所以持续加仓,主要是因为利多市场的因素不断显现。
合远私募创始人管华雨分析称,影响二季度A股运行的主要因素有四个:一是国内经济复苏的持续性;二是新兴产业发展机会带来的行业景气变化;三是权益市场是否涌入更多的增量资金;四是海外金融市场演绎情况。按照经济运行规律,去年以来的各项支持政策以及今年1至2月的大量信贷投放对经济的积极作用,将从二季度起逐渐显现。
石锋资产表示,今年1至2月消费、投资的数据边际回升,社融信贷数据则大幅扩张,而且社融信贷不管是总量数据还是结构表现均向好,居民部门信贷需求已初步恢复。
景林资产也认为,今年资金面总体会比较宽松,降准降息仍有一定的空间,而且二季度消费潜力大概率将得到释放,海外通胀也有望逐步缓解,港股及A股估值均处于历史相对低位,因此对二季度的A股和港股持谨慎偏乐观态度。
布局经济复苏与科技创新“双主线”
百亿级私募“进攻”的方向是经济复苏受益板块与科技创新领域。
“二季度大消费、科技创新等方向均存在较好的投资机会。”管华雨表示:首先,大消费板块将显著受益于经济复苏,代表新消费趋势的细分子行业或有所表现。其次,去年以来人工智能领域出现技术突破,伴随诸多行业的数字化转型,新一轮科技革新大潮将涌现,公司将扩充相关投研力量,加强研究储备,积极把握相关机会。
汐泰投资执行董事朱纪刚也透露,目前汐泰投资的组合较为均衡,重点布局新能源、医药、消费等多个领域。2月之前,资金热捧ChatGPT相关赛道属于主题投资行情,如今多家上市公司的相关业务进入落地阶段。人工智能领域相关技术的创新,会在未来两三年催生出由基本面驱动的长周期大级别的投资机会,相关优质企业值得关注。
近一个月不同规模股票私募仓位指数
指数日期 股票私募 百亿级私募 50亿级私募 20亿级私募 10亿级私募 5亿级私募
2023-3-31 78.32% 78.68% 70.00% 73.58% 74.50% 79.05%
2023-3-24 76.90% 76.02% 68.61% 72.46% 72.88% 76.91%
2023-3-17 77.12% 75.34% 71.01% 71.06% 74.37% 77.23%
2023-3-10 76.85% 74.85% 69.96% 71.71% 73.46% 76.85%
2023-3-3 78.06% 77.03% 73.70% 72.70% 75.20% 78.36%
数据来源:私募排排网组合大师, 制图:马嘉悦
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