可转债申购价值分析：今日（4月25日）道氏转02上市

可转债申购价值分析：今日（4月25日）道氏转02上市。

道氏转02(123190)信息一览

发行状况债券代码123190债券简称道氏转02申购代码370409申购简称道氏发债原股东配售认购代码380409原股东配售认购简称道氏配债原股东股权登记日2023-04-06原股东每股配售额(元/股)4.4699正股代码300409正股简称道氏技术发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)26.00申购日期2023-04-07 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年4月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的道氏转02向股权登记日(2023年4月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)12.83正股市净率1.40债券现价(元)110.30转股价(元)15.46转股价值83.05转股溢价率32.82%回售触发价10.82强赎触发价20.10转股开始日2023年10月13日转股结束日2029年04月06日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)26.00债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构联合资信评估股份有限公司上市日2023-04-25 周二退市日-起息日2023-04-07止息日2029-04-06到期日2029-04-07每年付息日04-07利率说明本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。申购状况申购日期2023-04-07 周五中签号公布日期2023-04-11 周二上市日期2023-04-25 周二网上发行中签率(%)0.0072中签号末"五"位数08830,09406,28830,48830,59406,68830,88830末"六"位数264116,764116末"七"位数7031126末"八"位数02710434,11419706,22710434,36419706,42710434,61419706,62710434,82710434,86419706末"九"位数013318342,513318342末"十"位数2250116704,4750116704,7250116704,9750116704末"十一"位数04093899138