可转债申购价值分析：今日（4月25日）水羊转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月25日）水羊转债上市。

水羊转债(123188)信息一览

发行状况债券代码123188债券简称水羊转债申购代码370740申购简称水羊发债原股东配售认购代码380740原股东配售认购简称水羊配债原股东股权登记日2023-04-03原股东每股配售额(元/股)1.7848正股代码300740正股简称水羊股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.95申购日期2023-04-04 周二申购上限(万元)100发行对象1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月3日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行发行备注本次发行的水羊转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足69,498.70万元的部分由主承销商包销。债券转换信息正股价(元)13.80正股市净率3.10债券现价(元)130.00转股价(元)13.71转股价值100.80转股溢价率28.97%回售触发价9.60强赎触发价17.82转股开始日2023年10月11日转股结束日2029年04月03日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.95债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日2023-04-25 周二退市日-起息日2023-04-04止息日2029-04-03到期日2029-04-04每年付息日04-04利率说明第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。申购状况申购日期2023-04-04 周二中签号公布日期2023-04-07 周五上市日期2023-04-25 周二网上发行中签率(%)0.0012中签号末"五"位数22587末"六"位数337734末"七"位数1087923,1820235,3820235,5820235,7820235,9820235末"八"位数43910727末"十"位数1572389673,4072389673,6572389673,9072389673末"十一"位数02956720572