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金融界基金09月02日讯 博时核心资产精选混合型证券投资基金（简称：博时核心资产精选混合C，代码013418）08月31日净值下跌2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9064元，累计净值为0.9064元。

博时核心资产精选混合C基金成立以来收益-9.36%，今年以来收益-11.40%，近一月收益-4.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冀楠，自2021年09月17日管理该基金，任职期内收益-9.31%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.08%）、石英股份（持仓比例4.62%）、中航重机（持仓比例3.93%）、东方电缆（持仓比例3.48%）、铂科新材（持仓比例3.20%）、泸州老窖（持仓比例2.93%）、欧普康视（持仓比例2.86%）、宁波银行（持仓比例2.75%）、菲利华（持仓比例2.73%）、立讯精密（持仓比例2.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济层面，随着国内疫情缓解和明朗、防控政策精准化调整以及国内稳增长的政策，包括基建、地产、消费、新能源等不断落地，国内经济最差的时候大概率已经过去。市场层面来看，年初以来受到美国加息、俄乌战争、疫情扰动等外生因素冲击，国内稳增的压力增大，加上权益市场的高确定性资产和高成长资产在过去几年累积了较高的收益水平，市场出现了系统性调整，随着疫情和稳增长这两项压力的缓解，在流动性宽松的环境下，市场出现修复。本基金组合在配置上，以基金契约为基础，重点在大消费、医药、TMT、中游制造业等领域自下而上选择具有稳健成长能力的优质细分行业龙头重点配置，总体保持持仓结构在不同资产属性的仓位暴露均衡，通过低换手和中长期持有获取累积收益。我们倾向于组合的收益来源依赖持仓公司的业绩增长而非估值波动，通过对优质公司中长期的持有来获取稳健增长的收益。以此相对应，组合风格上，维持较低的换手率水平，不考虑行业轮动的投资机会，通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制：1）对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避；2）控制行业集中度和个股集中度水平；3）控制组合整体的估值水平。

报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，本基金A类基金份额净值为0.9656元，份额累计净值为0.9656元，本基金C类基金份额净值为0.9611元，份额累计净值为0.9611元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-5.78%，本基金C类基金份额净值增长率为-6.05%，同期业绩基准增长率为-6.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观层面来讲，内部核心关注疫情、稳增长，外部主要关注欧美的经济增长压力，对内而言，基于奥密克戎的防控难度，难免出现点状的散发，但疫情只要能够维系不再失控，叠加精准化的防控政策，配合着稳增长的政策组合落地，我们认为经济压力最大的时候大概率已经过去。市场角度来讲，年初至今交易了包括疫情、稳增长的压力、俄乌冲突和海外货币政策正常化等几个方面的压力，4月底以来市场完成了一轮修复，展望下半年，市场想要更加积极，需要看到宽信用效果的显现和经济预期的稳住。行业层面来讲，消费类资产今年的核心问题在疫情的扰动，我们认为，只要疫情不出现失控叠加上防控政策的精准化演进，消费总体环境向好的趋势，但也强调，疫情的防控难度决定了修复的进程是缓慢曲折的；成长类资产仍在渗透率快速提升的产业周期上，我们总体维持对这类资产中长期产业趋势的看好。（点击查看更多基金异动）