看好A股反弹行情 近六成私募建议持仓过节
2023-05-05 富美财经 浏览量:次
商报讯(记者苗露)眼看距离五一小长假即将到来,A股将进入5日的休市期,众多投资者又将面临“持股还是持币过节”的问题。据私募排排网调查结果,今年的五一假期,58%的私募选择重仓或满仓持股过节;31%的私募选择中性仓位过节;另有11%的私募选择轻仓或持币过节。在投资机会上,诸多私募大佬表示,看好数字经济与“中国特色估值体系”两大方向。
市场持续震荡调整近六成私募坚持持仓
回顾此前几个交易日,A股三大股指连续下跌。交易行情数据显示,4月19日-25日,上证指数、深证成指、创业板指已分别累计下跌3.79%、6%、7.07%。前海开源基金首席经济学家杨德龙分析,近期市场出现调整和大盘股低迷不振有关,包括消费、新能源以及传统的蓝筹股出现持续震荡调整,压抑了大盘的表现。
今年4月中旬以来,随着经济与盈利数据的逐步公布,上证指数震荡走弱。虽然当前我国经济复苏得到初步验证,但各部门复苏进程有所分化,导致投资者对于当前经济复苏仍存在一定的担忧,叠加4月下旬以来上市公司财报密集发布,市场或存在一定的调整压力。
然而,面对这样震荡的市场情况,依旧有近六成私募机构坚定选择持仓过节。4月25日,私募排排网面向私募机构进行的问卷调查结果显示,58%的私募选择重仓或满仓持股过节,相关私募认为,市场偏强震荡格局未改,个股结构性机会仍突出;有31%的私募选择中性仓位过节,他们认为,假期消息面及外围市场不确定性较高,中性仓位可攻可守;仅有占比11%的私募选择轻仓或持币过节,相关私募认为,上周以来市场调整幅度较大,短中期A股运行可能转弱。
问卷调查显示,对于“五一”假期之后A股市场的短中期走势,有占比达58%的私募表示看好节后A股表现,相关私募认为,市场仍有望保持偏强震荡格局;占比33%的私募研判观点偏中性,这些机构认为,4月以来A股市场冲高回落后还需继续观察;仅有9%的私募对于节后的市场表现表示偏谨慎,这些私募认为,前期市场数字经济主题炒作过热,个股分化过于剧烈,节后市场可能会继续调整。
与此同时,随着“五一”假期的临近,为防止大笔资金涌入,摊薄原基金份额持有人的收益,多数货币基金也要“放假”。据记者不完全统计,截至4月26日,已有超60只货币市场基金宣布在“五一”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务或调整大额申购限额的公告。
两大强势板块获热捧
尽管上周以来数字经济遭遇短期快速杀跌,但对于“五一”假期之后的市场主线和结构性机会,数字经济与“中国特色估值体系”相关个股在私募业内依然被看好。
问卷调查结果显示,对于假期后的投资机会,占比43%的私募认为,数字经济主线预计将强者恒强,节后值得继续重点关注;有37%的私募表示,以“中国特色估值体系”为代表的大蓝筹、国企股,节后值得关注;有11%的私募认为,近期市场个股表现分化严重,后期市场风格将趋于均衡,在此之中,去年以来调整充分、整体处于低位的新能源板块有望迎来复苏;另外有占比9%的私募表示,节后市场将更多趋于不同板块的轮动,消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。
业内人士分析,目前影响中国股票资产走向的因素主要包括:海外金融业与银行业风险、欧美通胀及货币政策、地缘政治、国内经济复苏等四大方面。这些因素在第二季度都在边际好转,有望在5月份继续对A股形成有力支撑。
展望后市,紫阁投资总经理、投资总监徐爽表示,“五一”假期之后,“中国特色估值体系”、数字中国、光伏产业链、医药产业链、科创板等都值得重点关注。从投资逻辑来看,国有企业考核标准变化将对“中国特色估值体系”相关个股带来长期积极影响;光伏板块持续调整之后估值已相对较低,行业发展势头依然向好。总体而言,该机构将综合目标个股的安全性、弹性、确定性进行动态评估,积极把握假期后的市场结构性机会。
“我们相信,二季度经济基本面向上抬升的动能非常强,且成色十足。在经济强复苏预期下,顺周期和复苏受益板块更具性价比。当前市场增量资金相对有限的背景下,节后我们认为不同板块的轮动将是市场常态。”志开投资首席策略师刘威认为,今年五一假期是疫情放开后第一个全民参与的长假,从目前反馈的旅游出行的高频数据看,应该是全面恢复,甚至局部数据超越2019年同期。
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