空头穷追不舍!美国银行业的“雷”还没完?
2023-05-10 富美财经 浏览量:次
上周,大量空头头寸涌入地区银行股。周二,对冲基金空头大量抛售,加剧了银行股的暴跌。根据S3 Partners汇编的数据,空头占SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)流通股的比例从一周前的74%上升到96%。有人做空就有人做多,意味着该ETF有近50%的空头头寸,高于上周二的42%。KRE连续第二天下跌,落至2020年10月以来的最低点。本周到目前为止,KRE已经下跌了9%。纽约社区银行、美国制商银行和美国地区金融公司是其最大的成分股。虽然由于几家美国地区银行连连倒闭,做空银行股产生的高收益并不令人意外,其对银行股的潜在压力是不可忽视的。高盛合伙人John Flood表示,周二上午大量银行股遭对冲基金空头抛售,随后一般仅做多的投资者也开始加入做空行列。据悉,B. Riley Wealth Management的首席市场策略师Art Hogan在接受采访时说:“昨日地区银行危机并未显现缓解迹象,专门做空银行股的空头们可能更加胆大妄为了。他们可能认为,上次银行问题得到解决后,银行股就没缓过来,现在我们或许可以继续加大做空力度了。”这周二对于一些地区银行来说显然不是个好日子。西太平洋合众银行暴跌25%,阿莱恩斯西部银行同样大跳水,而后收复了小部分跌幅。据外媒数据,当天KRE持股的所有银行均下跌。F.L. Putnam投资管理公司的首席市场策略师和投资组合经理Ellen Hazen说:“现在还不清楚这些银行是否真的有实质性的缺陷,还是做空大军在其中搅局,亦或是有人在试图逼美联储出手。”又一地区银行的倒闭再次加剧了投资者们对5月美联储政策决议的担忧。因为金融业动荡会导致银行的贷款意愿降低,从而可能会限制经济活动。摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份说明中就警告道,当前的股价是以乐观的美联储决议定价的,如果这次会议传递的信息更加鹰派,可能会给股票当头一棒。在第一共和银行获救之前的4月中旬,巴菲特就曾表示,更多的美国银行可能会倒闭,而摩根大通CEO戴蒙本周则表示,我们正在接近银行倒闭的终点。这种矛盾的观点可能会让投资者更加打醒十二分精神。CFRA的首席投资策略师Stovall一直在跟踪市场广度。他表示,由于过去几周只有少数几只股票贡献了大部分的涨幅,市场广度一直在恶化。此外,他还指出,美联储除了可能在本周加息外,6月也可能继续QT,而这是大多数市场参与者没有想到的。Stovall在接受采访时说道:“投资者们都在说,如果美联储继续维持紧缩政策,可能有更多地区银行出现问题。”
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