股海一粟-外围风险未除 中特估不宜高追-谷运通
2023-05-10 富美财经 浏览量:次
进入“五穷月”第二周,港股强弱分明:“中特估”(中国特色估值体系)行情继续发酵,在A股中国银行涨停带动下,内银H股百花齐放,周二则轮到中资券商股集体暴升;相反,科技板块沽压加大,深不见底。本月是传统淡季,加上政经风险有所提升,市场波动难免。尽管“中特估”板块已进入结构性牛市,但面对外围的风高浪急,短期升幅较大的个股将迎来真正的考验。 以往的纪录显示,中行A股每一次涨停,均对A股后市走势带来重大启示。自2006年12月以来,中行涨停板共发生了四次(不计本周一的一次),两次是预示牛市启动,两次是发出大市见顶信号。在周一中行又爆发了涨停后,市场都在猜测:这一次哪一种可能性比较大。如果以涨停时大市指数所处的价位而言,这次虽处在近期指数的高位,但距离历史高位还有50%以上的距离。 相较于A股,同一公司的H股升势温和,这主要是两个市场在流动性、市场稳定性方面的不同有关。港股更受外围的影响,而外围风险因素正是港股短期要面对的。周三,美国将公布最新通胀数据,在美国中小银行危机仍未完全受控下,华尔街却提前反映了联储年内减息50个点子的预期。若届时的数据有所偏差,市场波动难免要加大。 留意A股短期走势 恒指三连升逼近20400点阻力位后,昨日又突然猛跌400多点,要不是中特估逆风行舟,恐怕下跌幅度更大。乐观来看,互联网龙头为主的恒生科技指数,自3月开始已大大落后恒指、国指,主要原因是消化美国本月宣布的新一轮针对中国科技发展政策。随着坏消息的证实,科技指数或出现回升。 现时市场焦点仍在“中特估”身上,上交所拟于本周四举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会,旨在进一步探索建立中国特色估值体系,推动央企估值回归合理水平。周一A股的大涨很可能是一次预热,不过以A股市场的股性,一旦形成一面倒的预期,就要特别小心了。 短期还有一项利好政策,可望对冲外围波动的加大:港股双柜枱制度的推出,或代表着港股地位的深刻变化。试行双柜枱制度的港股,未来可以用人民币和港币双重计价。港股用人民币计价,无论对于国内投资者,还是持有人民币资产的海外投资者而言,都可以规避汇率风险。这不但提升人民币国际化,也有助于港股的稳定性。
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